用友T3以前固定资产没提折旧,今年我补提折旧后,固定资

用友T3以前固定资产没提折旧,今年我补提折旧后,固定资

近日使用的用友T3财务软件的T3会实施中碰到一个问题:

T3以前固定资产没提折旧,今年我补提折旧后,固定资产卡片对账不平衡

详细的问题情况是这样的:

T3以前固定资产没提折旧,今年我补提折旧后,固定资产卡片对账不平衡

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那这个问题需要根据数据来具体分析看下是需要如何来处理了,请联系代理商提交到支持网并上传数据

修改期初余额后,总账期初余额不平了,要加入未分配利润借方把期初余额调整平衡吗?如果增加期初余额,那么和去年的期末余额又对应不起来,又该如何处理

要是想两边一样的话,就是需要补录该科目的期初余额,并保证期初试算平衡。将总账取消结账、取消凭证记账到期初,就可以修改科目的期初余额

今年新接手的公司,以前用金蝶软件,现在用用友软件,2019期初余额有固定资产,没有累计折旧,现在我在用友上录入固定资产卡片,并补提了折旧,但是因为总账中没有累计折旧的期初余额,导致现在固定资产与总账对账不符,要怎么处理?谢谢

如果是资产和总账不平,以下几方面都可能会导致,请检查:

1.如果“总账系统”录入了“固定资产”或者“累计折旧”科目的期初余额,而“固定资产”模块中没有录入相应数据的“原始卡片”,或科目的期初余额和原始卡片的原始合计金额与累计折旧合计金额并不对应(可在总账-设置-期初余额查询余额;固定资产-卡片-卡片管理查询卡片)2.“固定资产”模块中录入了“原始卡片”,“总账系统”没有录入“固定资产”“累计折旧”的“期初余额”3.“固定资产”模块录入卡片或计提折旧后并没有制单,而通过手工在“总账系统”模块直接填制了凭证4.“固定资产”模块的卡片制单了,传到“总账系统”后没有对凭证进行“记账”

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