用友财务软件操作流程(用友财务软件操作流程视频教程)

本文目录导读：

1. 初次使用
2. 日常操作
3. 出纳操作
4. 报表操作
5. 其他操作

【用友财务软件操作流程】

初次使用

1、安装软件：按照安装向导完成软件的安装。

2、初始化设置：包括会计科目设置、凭证类别设置、外币设置等。

3、启用系统：启用总账系统，设置凭证字。

日常操作

1、录入凭证：根据实际业务录入凭证，可以选择手工录入或模板生成。

2、查询凭证：可以按条件查询凭证，也可以按时间范围查询已制单的凭证。

3、审核凭证：由另一人审核凭证，确保凭证正确性。

4、记账：对已审核的凭证进行记账操作。

5、结转凭证：根据会计期间进行结转操作。

6、修改凭证：在记账过程中发现错误可以修改凭证。

7、出纳签字：出纳人员对已审核的凭证进行签字确认。

出纳操作

1、现金、银行日记账查询：可以按日、月或时间范围查询现金及银行存款日记账。

2、收款、付款操作：出纳人员完成收款、付款操作。

3、支票登记簿：可以查看已使用的支票信息，并进行新增和作废操作。

报表操作

1、报表查询：根据需要查询各种财务报表，如资产负债表、利润表等。

2、报表制作：使用报表模板制作各种报表，或进行报表公式编辑。

其他操作

1、期末结账：完成当期会计业务，为下一会计期间做准备。

2、反结账：在特殊情况下需要反结账，请谨慎使用。

3、数据备份：为防止数据丢失，每天结束后需进行数据备份，数据备份可保存在本地电脑，避免数据丢失。

4、数据恢复：如出现特殊情况导致数据丢失，可通过数据备份恢复数据，在需要恢复数据前请勿进行其他可能导致数据丢失的操作。

5、设置财务岗位权限：设置各个财务岗位的操作权限，避免越权操作，合理设置用户权限，以确保各财务人员的系统安全和数据安全。

6、系统维护：定期进行系统维护，确保系统正常运行，如清理缓存、更新软件等。

7、定期检查：定期检查财务软件运行状况，及时发现并解决问题，确保财务软件稳定运行。

以上就是用友财务软件的基本操作流程，如有疑问请咨询用友客服，以便正确、高效的运用该财务软件进行企业财务工作。