应付账款期初取数问题用的是2013小准则,应付账款的期

应付账款期初取数问题用的是2013小准则,应付账款的期

近日使用的用友T3财务软件的T3中碰到一个问题:

应付账款期初取数问题

详细的问题情况是这样的:

应付账款期初取数问题用的是2013小准则,应付账款的期 用友解决方案用的是2013小准则,应付账款的期初公式为QC("2202",全年,"贷",,,,,,,,)+QC("1123",全年,"贷",,,,,,,,)  ,是不是取不到应付账款的贷方金额???期初明细里面有1笔贷方的明细

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您好,您之前年结的时候是选择明细结转方式还余额结转方式呢,如果是余额,就会不显示显示明细的,应该选择明细方式结转,若是明细结转,删除年度帐,重新建立年度帐 ,下载服务社区的年结小助手工具https://service.chanjet.com/fudai/product/628.html使用,重新结转上年数据,仍有问题的话,建议您联系代理商查看数据解决。

肯定有啊

@....Zfa您好,还有就是您之前年结的时候是选择明细结转方式还余额结转方式呢,如果是余额,就会不显示显示明细的,应该选择明细方式结转

您好,那您是在查看以下供应商档案,看是否有这个明细对应的供应商档案在?

是的。是应付账款的一个明细。。QC(\"2202\",全年,\"贷\",,,,,,,,)+QC(\"1123\",全年,\"贷\",,,,,,,,) 公式就是这样写的。 期末数一样QM()

您好,您这个贷方的期末数,是属于应付账款的明细吗?具体的那个贷方发生数是什么样子呢,方便截图吗?

2018年应付账款不是总账科目的期末数,是1个贷方的期末数...我要把这个贷方的金额做为19年的期初数

您好,以上您报表中的应付账款项目的取数公式是正确的,至于您的2018期末数是哪的期末数呢,是总账的科目余额的期末数吗,这个通过结转上年数据,2019年度期初当中就会显示的。

公式怎么写?我现在是18年的期末数是2000 19年的年初数没体现2000

您好,这个科目属于往来科目,在2013小准则中涉及到重分类,报表是可以取到应付账款的贷方余额的,只是应付账款报表期初的取数应与往来中的【供应商往来的科目余额表】的【贷方余额】查看核对的

你测试下

您好,先测试一下

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