财务报表生成和余额表数不一样财务报表生成 不平 每项数

财务报表生成和余额表数不一样财务报表生成 不平 每项数

近日使用的用友T3财务软件的T3中碰到一个问题:

财务报表生成和余额表数不一样

详细的问题情况是这样的:

财务报表生成 不平 每项数据也错 怎么回事

注意:本文中提供的方案可以尝试进行操作,如果解决不了您的问题,可以点击:https://www.aiufida.com/24239.html 进行有偿咨询。

是的,已经在您之前问题中回复了,请参考

如果2203期末余额在贷方 是不是 就算客户1122的借方就行

和贷方没有关系,:例如应收账款,那首先要找到客户科目余额表中1122科目的借方余额,同时还要看下2203科目的借方余额,合计来和报表的应收账款核对

对 1122 借方数 56034235.02 2203 贷方 26468794.27 那我 资产负债表 是不是就是56034235.02

例如应收账款,那首先要找到客户科目余额表中1122科目的借方余额,同时还要看下2203科目的借方余额,合计来和报表的应收账款核对

我看了下往来科目余额表也是对不上啊

抱歉,您看客户科目余额表和供应商科目余额表。数据完全不对的,需要看下报表中的公式内容来判断了

胡跃梅:客户余额表每一个客服分着看吗 好麻烦

那有一个企业数据完全不对 报表都不平 怎么回事

亲,您就是往来科目对不上吗?如果是2013小企业的账套,那应收应付和预收预付科目不要直接和余额表核对,和往来管理模块的客户余额表和供应商余额表来核对

财务报表生成和余额表数不一样财务报表生成 不平 每项数 用友解决方案 第1张

你那看看

财务报表生成和余额表数不一样财务报表生成 不平 每项数 用友解决方案 第2张

那您将余额表和报表中部分科目的取数结果截图我看下

与往来科目设置辅助核算有关吗

一样的

没关系,记账了就可以,那您看下报表模板的行业性质选择的和账套的行业性质一致吗?

凭正没有审核 就记账了 有关系吗

已经结账 记账 结转 每个科目都不正确 怎么回事

亲,资产负债表不平一般从以下几个方面检查:

1.检查凭证是否都已经记账了,软件默认取凭证记账之后的数据;

2.没有完成期末结转操作导致的,生成报表前需要期末结转操作,如:期间损益结转和制造费用结转;

3.新增了一级科目但报表中没有设置此科目的取数公式,具体操作步骤可以在机器人中继续搜索【新增一级科目后如何在财务报表中体现该科目的数据】;

4.检查报表模板的行业性质是否与建账时选择的行业性质一致;

5.检查报表中“未分配利润”这一项的公式是否正确,有些报表中只有未分配利润的科目,通常需设置为未分配利润科目+本年利润科目的数;

6.如果以上方法都没有检查出来,那么可以用资产负债表和账套的余额表进行核对,查看是哪个科目取数不正确,找到问题所在后进行修正。图文并茂形式操作步骤点击这里为您呈现!

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