客户明细账和客户余额表不平客户明细账和客户余额表不平

客户明细账和客户余额表不平客户明细账和客户余额表不平

近日使用的用友T3财务软件的T3中碰到一个问题:

客户明细账和客户余额表不平

详细的问题情况是这样的:

客户明细账和客户余额表不平

注意:本文中提供的方案可以尝试进行操作,如果解决不了您的问题,可以点击:https://www.aiufida.com/24239.html 进行有偿咨询。

具体的区别如下:

如往来科目设置了往来辅助核算(客户或供应商往来辅助核算),结转上年数据时可以选择余额方式结转或明细方式结转:1.【余额方式】结转:是指将辅助项中所有客户或供应商的未两清核销的余额汇总结转到新的年度,把余额以上年最后一天的日期结转到新年度作为期初余额,不会将产生余额的明细过程及业务发生时间结转到新年度;如:2018.11.1 张三有一笔应收账款 300元;2018.12.30张三又有一笔应收账款500元;结转后直接以余额800元结转到下一年,不显示每笔应收的明细记录。2.【明细方式】结转:是指将所有客户或供应商的未两清核销的明细以业务发生日期(即凭证的制单日期)结转到新的年度作为期初。温馨提醒:1.如年度结转时,未进行往来两清操作情况下,建议选择【余额方式】进行结转。2.如果要进行往来账龄分析,请选择按【明细方式】结转,并在结转之前做好往来两清核销。

做年结的时候,有一个余额结转和一个明细结转,这两个有什么区别吗

这个就是数据有问题了,正常期初都应该是一样的,请提交到支持网并上传账套来具体查看下数据分析原因吧

两张表上显示的上年结转和期初余额也不一样,这个是正常现象吗

两张表上显示的上年结转和期初余额也不一样,这个是正常现象吗

您好 ,您再通过客户余额表联查明细试试,如果确实有问题,建议您提交支持网,分析帐套数据

检查是否有中途修改了辅助核算,而之前的科目期初和凭证上没设置辅助核算这种的情况,需要反结账反记账到期初,删除期初,重新补录期初辅助明细和之前凭证上也要选择上辅助核算

点击这里复制本文地址 以上内容由用友财务软件免费下载整理呈现,请务必在转载分享时注明本文地址!如对内容有疑问,请联系我们,谢谢!

支持Ctrl+Enter提交

用友财务软件免费下载 © All Rights Reserved.  赣ICP备16001187号
Aiufida用友免费资源网是最全,最新的用友财务软件免费下载站,免费提供用友T1用友T3用友T6用友U8 ERP用友数据库用友补丁会计电算化考试软件,等用友软件免费下载地址。