年度帐结转,应收、应付明细为什么不可以一起结转到下一年

年度帐结转,应收、应付明细为什么不可以一起结转到下一年

近日使用的用友T3财务软件的T3中碰到一个问题:

年度帐结转,应收、应付明细为什么不可以一起结转到下一年

详细的问题情况是这样的:

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明细您需要到期初余额界面去看哦,还可以到往来模块的往来余额表中看。总账的余额表是看不到的

年度帐结转,应收、应付明细为什么不可以一起结转到下一年 用友解决方案,没有辅助明细

那您是怎么判断没有明细的呢?期初余额界面双击该科目里面没有记录么?或者截图说明下

按明细结转就是没有明细

只购买总账,那结转的时候应收应付明细是指挂了往来辅助核算的科目的余额,您可以选择按余额结转也可以选择按明细结转,区别如下:

按明细结转是指将上年未进行往来两清的记录也转到下年按余额则是指只能余额结转到下年如果作账龄分析和两清操作建议用户按明细结转按明细结转是指将上年未进行往来两清的记录也转到下年按余额则是指只能余额结转到下年,如果作账龄分析和两清操作建议用户按明细结转。选择按“余额方式”进行结转:是指将所有客户或供应商的未两清核销的余额汇总结转到新的年度,把余额以上年最后一天的日期结转到新年度作为期初余额,不会将产生余额的过程(业务发生时间)结转过来。选择按“明细方式”进行结转:是指将所有客户或供应商的未两清核销的明细以业务发生日期(凭证的制单日期)结转到新的年度作为期初。举例:假如2016年对于1122应收账款科目,关于A客户还有两笔业务未进行两清,分别是2016.10.20日应收A客户100元,2016.11.30日应收A客户200元如果选择按余额方式结账,则结转到2017年,期初余额界面1122科目只显示一条记录,显示为2016.12.31日应收A客户300元。如果选择按明细方式结转,则结转到2017年,期初余额界面1122科目显示两条记录,分别为2016.10.20日应收A客户10

直接总账结转,明细结转不可以么

您好,您的结转的时候选择明细结转是可以的呀,如果不是明细结转,建议您重新结转一次,将之前的覆盖,

亲,您购买了哪些模块?应收应付明细需要购买了进销存的,然后供应链结转后再结转应收应付

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