期初科目明细取数不对你好,老师,19年2月做了以前年度
近日使用的用友T3财务软件的T3中碰到一个问题:
期初科目明细取数不对
详细的问题情况是这样的:
你好,老师,19年2月做了以前年度损益调整以后,以前年度损益调整只调整了以前的税金科目,现在发现报表里面的应收、应付、其他应收、其他应付、预收、预付,税金、应付职工薪酬这几个科目的期初数和软件里面的期初余额对不上,但是报表最后资产栏里的年初余额却是正确的,请问是哪里错了呢?
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亲,您需要先检查下凭证是否都记账了,然后再重新取数后和余额表核对,同时将数据不正确的科目的取数公式中的科目编码和余额表中的科目编码核对看是否一致。