2013年小企业现金流量表如图所示期初那个怎么取工式2
近日使用的用友T3财务软件的T3中碰到一个问题：
2013年小企业现金流量表如图所示期初那个怎么取工式
详细的问题情况是这样的：
2013年小企业现金流量表如图所示期初那个怎么取工式
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由于各企业涉及现金流量不同，我发的公式是现金和银行存款科目的，仅供参考。
QC(\"1001\",全年,,,年,,)+QC(\"1002\",全年,,,年,,)
工式怎么写？能帮写一下？
可以取现金和银行科目的期初数据