用友T3科目辅助期初余额没有明细用友T3成本科目有个人
近日使用的用友T3财务软件的T3中碰到一个问题:
T3科目辅助期初余额没有明细
详细的问题情况是这样的:
T3成本科目有个人往来辅助核算,显示是有期初余额的,但双击点击查看明细时,没有任何数据,是因为期初数据显示只读,浏览状态的原因吗
注意:本文中提供的方案可以尝试进行操作,如果解决不了您的问题,可以点击:https://www.aiufida.com/24239.html 进行有偿咨询。
您好,这个因您这边中途设置的辅助核算导致的。
如您目前需要把期初的辅助明细也补录进去,那么1.把反结账反记账到第一个月,2.会计科目中取消这个科目设置的辅助核算;3.期初余额录入中把这个科目的期初余额数记录(拿笔抄下来),然后把这个科目的期初余额数删掉;
4.在会计科目中重新给这个科目设置上辅助核算;5到期初余额中即可录入这个科目的期初辅助明细,那么科目的期初余额就等于里面的往来辅助期初数的合计数