月末结账的时候显示对账错误月末结账的时候显示总账和明细

月末结账的时候显示对账错误月末结账的时候显示总账和明细

近日使用的用友T3财务软件的T3中碰到一个问题:

月末结账的时候显示对账错误

详细的问题情况是这样的:

月末结账的时候显示总账和明细账不一致是什么原因啊,第一次结账的时候没问题,后来反结账以后再结账就显示总账和客户,供应商明细账不一样

注意:本文中提供的方案可以尝试进行操作,如果解决不了您的问题,可以点击:https://www.aiufida.com/24239.html 进行有偿咨询。

是总账和上下级对账不平还是和供应商这些?

不太明白,我刚才吧错误信息打印了出来看了看,总账数值和明细数值的差额正好是本月发生额的2倍,这个怎么解决呢?

亲,总账和辅助账对账不平一般是由于科目使用后中途挂辅助核算导致的,

如果会计科目在中途需要启用辅助核算,请先备份账套数据:1.【总账系统】反结账、反记账、反审核到期初后,如果期初余额有科目期初,建议清空;2.点击【会计科目】,选择科目勾选上辅助核算;3.在进入【总账】-【设置】-【期初余额】中补录期初;4.在【填制凭证】中【查询】过滤此科目发生的凭证,补录辅助项明细数据。注:在科目有余额的情况下直接勾选辅助核算,科目数据在后期容易出现总账明细账对账不平的现象。年结操作时,科目的数据也容易出错,所以需反结账反记账到期初,清空期初余额后勾选辅助核算,重新录入期初,再找到科目相关凭证,调整辅助核算,或把科目的余额调整为零再勾选辅助核算。

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