总账年初余额和供应商往来明细账年初余额不相符
近日使用的用友T3财务软件的T3中碰到一个问题:
总账年初余额和供应商往来明细账年初余额不相符
详细的问题情况是这样的:
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那需要看下上年12月末对账情况,然后是否存在往来两清错误的情况,可以备份账套后取消两清重新两清看下,如果还是不行,需要到伙伴中心提交问题处理。
前两行的总账数值是正确的,明细账数值多了2073;后两行总账数值多了2073,明细账数值正确。这个怎么处理?
是明细数值多了,总账数据是对的。
亲,检查下新年度对比旧年度是否缺少了部分供应商档案,是的话手工在新年度添加档案后再重新结转上年数据。