用友T3总账与项目账对账不平,差了一个上年度期初录入的

用友T3总账与项目账对账不平,差了一个上年度期初录入的

近日使用的用友T3财务软件的T3中碰到一个问题:

T3总账与项目账对账不平,差了一个上年度期初录入的期初余额,有办法处理吗?

详细的问题情况是这样的:

2018期初录入了一个银行存款期初余额,后设置了项目核算,结转到2019年,期初对账,总账与项目账不平,差的就是2018年的期初。这个怎么处理?

注意:本文中提供的方案可以尝试进行操作,如果解决不了您的问题,可以点击:https://www.aiufida.com/24239.html 进行有偿咨询。

十分感谢。

也可以将18年反结账到期初后,在期初补录项目,在重新记账到期末后,重新年结。

在启用项目核算的科目,增加缺少的项目明细数据,保存后,会同步项目期初。项目管理中也能查看到此笔数据。

这笔期初怎么调整能让总账与项目账平衡,不能直接放到现金流量项目里面吧。现在纠结死了

不做到项目里面去,总账和项目账还是不平的,始终会差个期初数字

项目账比总账少了一个21018手工录入的期初数字,这个期初数字也不能直接做到项目里面去呀

参考上一条答复,若其他科目正常,可以直接修改19年科目期初,调整正确即可。

修改19年期初即可

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