用友T6对帐不平。您好，我们固定资产与总帐的累计折旧金

近日使用的用友畅捷通T+财务管理软件的T6固定资产中碰到一个问题：

T6对帐不平。

详细的问题情况是这样的：

您好，我们固定资产与总帐的累计折旧金额一致，但是对帐时总是不平衡，显示固定资产帐套累计折旧小于账务帐套累计折旧，请问是什么原因导致的啊？谢谢

注意：本文中提供的方案可以尝试进行操作，如果解决不了您的问题，可以点击：https://www.aiufida.com/24239.html 进行有偿咨询。

下载工具重算一下，固定资产总账重算工具。https://service.chanjet.com/product/tool/detail?id=574e5c5c05e905c46a7f2dec

现在就是固定资产系统里对帐取值不对，固定资产系统里的累计折旧跟总帐一致，所以不可能是期初造成的，我们是年中的时候拆分卡片后那个月就不平了

一种可能是差在期初，总账期初应该取固定资产的期初余额录入；

一种是数据问题，备份数据，下载上面的回复中的工具，重算试一下。

如果还是不能解决，只能联系服务商提交支持网问题了。

都审核记账了，金额累计折旧跟账面都一致，就是对帐提示固定资产系统的少

您好，请按如下排查，固定资产与总账对账不平，可以排查以下情况：

1.检查科目设置。【固定资产】-【设置】-【选项】-【与账务系统接口】-【固定资产对账科目】、【累计折旧对账科目】，应分别设置对应科目：固定资产、累计折旧；

2.检查期初是否能对上。固定资产模块【原始卡片】的原值、累计折旧是否等于总账模块科目【期初余额】固定资产、累计折旧的数据，如果不对，需要在期初进行调整；

3.检查固定资产模块当期所有业务是否已经全部生成凭证到总账，总账模块有关固定资产、累计折旧科目的凭证是否都是从业务模块生成过来的。如果少生成了、或者总账模块手工多录入了，也会导致对账不平；

4.将所有凭证进行记账；

5.如果总账和固定资产还是对账不平，请先备份账套数据，下载并使用《固定资产对账不平》

工具下载点我点我！和《固定资产总账重算工具》修复重算一下：

工具下载点我点我！；

（PS：以上工具T3/T6软件通用哟！）

6.如果还是不能修复问题，请联系您的服务商进一步排查您的账套数据，或者让您的服务商将问题提交总部技术支持网处理。

折旧的审核没有，记账没有