用友T+对账时候提示现金银行日记账与总账不符；用友T+

在用友畅捷通T+的T+中碰到如下问题：

T+对账时候提示现金银行日记账与总账不符；

具体问题现象如下：

T+对账时候提示现金银行日记账与总账不符；当我去科目设置里面把科目设置清空后，对账是平的，当是把科目设置对应进去在去对账就不平了，请问这个怎么处理呢？

以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。

出纳管理中如果没有做过日记账的话，两边就是不一样的，结账时就会有这个提示的，直接忽略点击下一步继续结账就可以

3.生成凭证时修改了默认带出的科目，科目由【总账】-【科目设置】中【现金科目】和【银行科目】设置的对应科目自动带出； 只有总账报表就不存在生成凭证了吧？

5.生成凭证后修改过科目设置中录入的【现金科目】和【银行科目】都会导致对账不平。

这个是修改过了的，需要怎么处理，要从新去修改凭证吗？

没有记出纳日记账呢

您好，以下情况会导致日记账与总账对账不平，请检查： 1.当单独在总账填制了账号的相关凭证，但日记账中无相关记录； 2.在日记账中录入了账号的相关流水记录，但没有生成凭证； 3.生成凭证时修改了默认带出的科目，科目由【总账】-【科目设置】中【现金科目】和【银行科目】设置的对应科目自动带出； 4.日记账生成凭证的时候手工更改了借贷方金额，导致凭证金额和单据金额不一致； 5.生成凭证后修改过科目设置中录入的【现金科目】和【银行科目】都会导致对账不平。

日记账与总账对账，是将现金或银行账号与【总账】的【科目设置】中现金科目与银行科目设置的对应科目进行对账的，出现对账不平，可以检查以下几个地方：1.先在日记账与总账对账界面看期初对账平不平，如果期初对账不平，在初始化中检查现金银行期初与总账中对应科目在科目期初中的期初余额是否对，如果对不上需调整为两者一致2.如果期初平，再看借方发生和贷方发生是否一致，不一致一般有以下几种原因：（1）单独在总账填制了账号对应科目的相关凭证，但日记账中该账号没有添加流水；（2）日记账在总账中生成凭证时修改了默认带出的科目；（3）日记账生成凭证后修改过科目设置中现金科目和银行科目对应的科目，都会导致对账不平。日记账与总账对账不平在财务结账时会检验，但如果对账不平，不影响后续结账。