用友T+12.2资产负债表期初余额不平衡用友T+12.

在用友畅捷通T+的T+中碰到如下问题：

T+12.2资产负债表期初余额不平衡

具体问题现象如下：

T+12.2资产负债表期初余额不平衡，应收应付预收预付的公式怎么设置？为什么勾选不了往来单位？资产负债表2018年底是平衡，为什么2019年1月的期初余额不平衡？

以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。

您好，按照羡慕方案排查，如果还是不行，怀疑数据有问题，需要联系服务商，提交支持网看一下。

就是应收应付预收预付不对，其他数据是对的。

资产负债表不平一般从以下几个方面检查： 1.检查凭证是否都已经记账了，软件默认取凭证记账之后的数据，若不记账也想取数，需在报表生成数据时勾上【包含未记账凭证】； 2.没有完成期末结转操作导致的，生成报表前需要期末结转操作，如：期间损益结转和制造费用结转； 3.新增了一级科目但报表中没有设置此科目的取数公式，需要在模板设计的资产负债负债表中添加对应科目； 4.检查报表中“未分配利润”这一项的公式是否正确，有些报表中只有未分配利润的科目，通常需设置为未分配利润科目+本年利润科目的数； 5.如果以上方法都没有检查出来，那么可以用资产负债表和账套的余额表进行核对，查看是哪个科目取数不正确，找到问题所在后进行修正。