财务软件初始化怎么输入（财务软件初始化的步骤有哪些）

小编今日要给会计朋友分享财务软件初始化怎么输入的知识，包括针对财务软件初始化的步骤有哪些相关的内容也有对应解释，假如您正在搜索财务软件初始化怎么输入相关问题，欢迎阅读本文内容！

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• 1、金蝶财务软件怎么使用?
• 2、用友软件操作流程
• 3、金蝶财务软件初始数据怎样录入？
• 4、财务处理系统中，财务处理初始设置的内容和步骤是什么？
• 5、第一次用财务软件的时候怎么把期初数和余额录进去？
• 6、金蝶会计软件如何初始化呀

金蝶财务软件怎么使用?

问题一：金蝶软件怎么用？ 建立新账套在金蝶KIS标准版中，保存账务资料的文件称为“账套”。账套中存放的内容包括：会计科目、记账凭证、各种账簿、会计报表以及固定资产、工资等。在一个账套中只能保存一个公司或一个单独核算单位的账务资料，但在实际工作中您可以根据需要建立任意数量的账套，从而通过合理地组织账套文件，及时掌握各子公司或下属独立核算单位的财务状况，为加强企业管理和经济核算提供必要的信息。会计电算化就是用计算机代替人工进行账务及其他有关业务处理工作。因此您必须至少要建立一个账套文件，用以存放有关财务及业务资料，以便于计算机进行处理。一个账套就是一个单独的计算机文件，您可以利用操作系统提供的复制、改名、删除等功能对账套文件进行相应操作。为了保证您账套数据的安全完整，防止发生意外情况导致数据丢失，您应当定期对账套进行备份，并妥善保存备份资料。启动金蝶KIS标准版后可以有两种方式建立新账套。一种是进入系统后，从下拉菜单中执行“新建账套”功能：用鼠标单击屏幕左上角的“文件”就会弹出下拉菜单，然后选择“新建账套”即可；另一种是直接在系统登录窗口，单击“新建”按钮，系统自动提示新建账套的步骤。一、输入账套文件名 计算机管理账套是按照文件的方式进行的，因此每个账套必须有一个文件名。执行新建账套功能后，系统会弹出建立文件对话框，如图3-4所示。用户可以按照便于识别和记忆的原则输入账套文件名，金蝶KIS标准版中默认账套文件的扩展名为“AIS”。建议用户在为账套命名时，尽量采用默认扩展名，这样在以后进行打开账套操作时便于查找。请记住此文件名称，以便日后打开以此文件命名的账套。系统在打开账套时是按默认扩展名列表的，如果在打开账套操作时找不到所建立的账套，在确定驱动器和路径无误后，可将“文件类型”改变为“所有文件[*.*]”类型，查看是否输入了非“AIS”的扩展名。在输入完账套文件名之后，就进入了金蝶KIS标准版建账向导。二、账套名称 在建账向导的带领下，第一步就是输入账套名称。这里需要提请用户注意的是：账套名称与账套文件名是两个截然不同的概衡运念。账套名称一般是使用该账套的公司或单位名称，用于标识该账套所属的会计主体。账套名称将在输出凭证、账簿、报表等业务资料时使用，所以在此处请清楚输入单位全称，以防混淆不清。完成账套名称输入之后，点“下一步”，就进入所属行业选择画面。三、所属行业 系统内已经预设了十七个行业的会计科目表及报表，如图3-5所示。本功能的作用是为采用标准科目结构的企业提供预设资料，以减轻用户在会计科目和报表设定中的工作量。利用鼠标或光标上下移动键在所属行业列表框选择所属的行业。 若已经选择了所属行业，系统将自动为你建立相应行业的会计科目表及报表设置。“详细资料”按钮可以让您查看所选行业的预设会计科目代码及名称列表，如图3-6所示。系统以预设的会计科目和会计报表进行账务处理，输出证账表全套会计资料。若您的企业所需的会计科目与预设资料有差异，您可在建账完成后，在“会计科目”中进行修改咐备梁。如果您不想采用系滚哗统预设的会计科目及报表资料，您只需选择“不建立预设科目表”选项即可，系统会为您提供一个空白的会计科目表，由您根据自己的需要去建立。四、确定记账本位币 跟着建账向导，单击“下一步”，进入“记账本位币”录入窗口，如图3-8所示。记账本位币是指一个企业在进行会计核算时统一使用的记账货币。企业在进行经济业务核算时，应确定一种记账本位币，以便于对有关外币业务进行处理。在这个窗口中，您可以输入记账本位币代码和本位币名称。记账本位币代码长度为3个字符，一般为3个英文字符，无特别要求，便......

问题二：金蝶财务软件在企业中的应用是什么？ 您好，很高兴能回答您的问题。首先说明一下，金蝶不单单是财务软件。 金蝶是ERP软件，其中财务功能是核心也是基础。也是金蝶的最大优势。 具体应用不好说，因为每个企业的管理方式是不一样的。每个企业的结构，人员都是不同的。对软件的理解和重视程度也不一样。所以不同企业的应用模式和程度也都不一样。 不知道您是否是财务人员，还是企业的管理者。我下面把ERP能给企业财务管理系统带来什么好处给你列举一下。供您参考，如果您对其他方面也想了解请继续提问，我们会尽量完善回答。 您在追问一楼具体的应用案例，案例可以提供给您，但我们需要知道您企业的规模，您的企业想把财务管理到一个什么程度？之后我们根据您的实际情况 给您提供和您企业类似的成功案例，供您参考。对企业财务工作的好处1. 每月的各项财务报表及时结出s如财务人员每月提供的资产负债表p月损益表等。系统作业财务人员不必再为了借贷不平而去费力检查。2. 往来明细帐管理一目了然:作为工厂不管多少往来客户均可由系统管理o随时都能掌握其应收未收p应付未付的金额。财务人员也不必为了总帐和明细帐不平而烦恼。3. 在资金流的掌握及调配s能及时查询工厂资金占用p结余情况o并进行资金预测o提供给领导资金运作的合理方案。4. 各部门在系统作业上环环相扣o最终的单据由财务人员审核记帐o方便工厂内部管理的内部监督p内部控制。5. 成本结算轻松完成。每月系统交易正常o单据完整o成本计算轻松结出。6. 财务人员结帐时有个特点s前松后紧o即月初时没事o月末没有时间。而系统作业注重于日常作业的及时录入和单据正确性的检查o只要平时资料入正确o月末由系统计算各项报表资料o有利于企业人力资源的合理使用。7. 系统作业不光是提供当月的报表资料o更能提供不同月份之间资料的比较o以利于各项财务资料分析。8. 预算功能的使用o提供预算和实际之间的分析。9. 提供多角度的分析统计的功能s如销售额(采购额)按客户统计p按客户分类统计p按业务员统计p按存货统计p按存货分类统计等10. 对于两岸三地的作业工厂来说o数据库之间的资料互转o业务之间的往来p财务帐合并等需求本系统提供了最方便快捷的方法。 希望我的回答 能对您有所帮助。 祝您工作顺利 万事如意

问题三：金蝶怎么用？ 金蝶软件是财务软件使用的步骤：

1、初始化（录入初始数据）

2、做凭证（这是关键,一定要正确,这是其他处理的基础）

3、审核凭证

4、过账

5、结转损益

6、将系统结转损益的凭证审核，过账

7、自动出报表（在报表模块攻

8、结账，进入下一期，在右下角有提示。

你只要录入凭证，总账分类账便会自动生成，报表也是。另外，金蝶的服务也不错，你购买后，有问题可以随时请教，我也在用，有问题可以在线交流。

问题四：金蝶财务软件如何增加操作员? 系统维护--用户管理里面 憨注意一定要设置权限范围,是本组或者本人

具体内容参考 51mis

问题五：金蝶财务软件如何启用出纳系统 1、金蝶财务软件有多个版本，不同版本启用方法丹同

2、金蝶KIS标准版和迷你版启用步骤如下：打开金蝶软件，点系统维护-账套选项-税务、银行，在是否进行银行对账前选择是，再填上启用时间，就启用了出纳系统，如下图：

3、金蝶专业版在系统点基础设置-系统参数，选择出纳页签，填上启用时间即可，如下图：

问题六：有谁用过金蝶软件的，帐套怎么设置的？ 1.在中间层－帐套管理－－新建帐套（按照你的企业类型：工业，商业等等）

2.新建帐套后，点击属性，完成属性各项信息。

3.启用这个新建的帐套。

然后你就可以登陆你的新帐套了，罚外，在没有添加用户的时候，登陆名是：administrator 空密码

问题七：金蝶k3财务软件中怎样增加科目 系统设置---基础资料----公共资料----科目----点击新增即可

问题八：金蝶k3财务软件，固定资产新增该如何操作？ 这个写详细点的话，很难哦，你点固定资产模块,点新增卡片然后按（F1)里面有详细介绍

用友软件操作流程

用友软件操作流程：

一、用友财务软件建帐(设操作员、建立帐套) 

1、系统管理→系统→注册→用户名选Admin→确定

2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出

3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一搏枯察步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业\商业、新会计科目制度→帐套主管选择→下一步；

建帐→科目编码设置→将会计科目长度由4-2-2改成4-2-2-2-2-2（增加三个2级科目）→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功

4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限（或直接在“帐套主管”处打勾）→确认

二、用友财务软件系统初始化进入总帐，点击系统初始化。

1、会计科目设置

a．增加科目会计科目→增加→输入编码、中文名称（如100201→中国银行，550201→差旅费）点增加，确认。

b．设辅助核算点击相关科目，如1131应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来”→确认。另2121应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来”→确认。

c．指定科目系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001现金→确认。银行总帐科目→双击1002银行存款→确认。

2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证

3、结算方式→点击增加→保存如编码1 名称支票结算101 现金支票102 转帐支票2 贷记凭证

4、客户/供应商分类→点击增加→保存如编码01 名称上海02 浙江或01 华东02 华南

5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存

6、录入期初余额

a．若年初启用，则直接录入年初余额。

b．若年中启用，则需输入启用时的月初数（期初余额），并输入年初至启用期初的累计发生额。损益类科目的累计发生额也需录入。

c．有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出

三、用友财务软件填制凭证 

1、填制凭证 点击填制凭证按钮→在弹出的对话框中点增加按钮→分别录入凭证类别、附单据数、摘要、 凭证科目、金额直至本张凭证录入完成→如果要继续增加直接点增加就可以；如果不需要 继续增加点击保存后退出即可。 

注意：损益类科目中收入类科目发生业务时的只能做贷方，费用类只能做在借方。 

2、删除凭证 当发现凭证做错时可以进行删除。删除前也要取消审核、记账、和结账。 

具体操作为： 在填制凭证中→标题栏中“制单”按钮→下拉菜单下的“作废/恢复” →再点“制单”下 的“整理凭证” →选择月份→败销确定→选择要删除的凭证，一般点全选→确定→是即可。 

四、用友财务软件审核凭证/取消审核 注意：不能与制单人为同一人 

1、换人基茄审核/取消审核 文件→重新注册→换用户名（非制单人）、选日期→确定 

2、点击审核凭证→审核凭证→选凭证类别、月份→确认→确定→弹出凭证 单张审核/单张取消审核→则直接点击审核/取消 批量审核/批量取消审核→则点击工具栏“文件”旁的“审核” →成批审核凭证/成批取消审核 

五、用友财务软件记账 

点击记账→选择记账范围或全选→下一步→下一步→记账→确定 

注意：审核之后才能记账；上月未结账，本月不能记账。 

六、用友财务软件自动转帐 

1、汇兑损益结转→选择结转月份、外币币种→点击右边放大镜→输入汇兑损益入帐科目5503→确定→全选→确定→生成一张凭证→保存（有外币业务的才需结转） 

2、期间损益结转→点击右边放大镜→选择凭证类别，输入本年利润科目3131→确定→选择结转月份→全选→确定→生成一张凭证→保存 

注意：自动生成的凭证也要审核、记账。  

七、用友财务软件结账 

期末处理→月末结账→选择结账月份→下一步→对账→下一步→下一步→结账 

八、用友财务软件UFO报表 

1、进入UFO报表→点击文件→打开→选择报表所在文件夹→选择报表模板（如资产负债表） 

2、左下角“格式”或“数据”，在格式状态下输入公式，在数据状态下录入数据。 

3、在数据状态下，打开报表模板，在最上一排工具栏上→点击数据→账套初始→输入账套号、会计年度→确认→再点击数据→关键字→录入→输入年、月、日→确认→是否重算第×页→是 

注意：

a．如出现“是否重算全表” →则点“否” 

b．若要追加表页→点击编辑→表页→输入增加的页数→确认 

c．如果报表的数据不对，可以在总账模块的账薄菜单下查询余额及发生额表进行核对。如果总账中的数据与报表的数据一致，但与实际数不对时，有可能是凭证录入有错误。 

d．报表应该是在所有凭证处理完记账后制作，通常可以月末结账后再做。 

九、备份 ：在D盘新建文件夹，如“用友备份”，再建二级文件夹，如名“050630”

金蝶财务软件初始数据怎样录入？

1：初始化是最复前衡杂的一个环节，也是至关重要的。涉及到的内容超级多，一定要好好规含悔敬划。

2：这不是一句话能说完的，建议谈慎查阅金蝶的帮助文档

财务处理系统中，财务处理初始设置的内容和步骤是什么？

建账套。

指定会计年度，开始使用期间。

增加操作员，分配权限。

录入职员，部门，客户，供应商档案。

增加会计科目，（会计核算需要的明细科目）一般情况，一级科目可以直接引入  设置凭证字，计量单位等。

然后录入期初数据，录入后试算平衡。

平衡后，启用。

初始设置的内容一般包括：设置系统参数、设置会计科目、设置凭证类型、输入期初余额等。

2.3.1系统的参数设置

系统参数设置是在系统安装完成后，由系统管理员（一般是本单位的财务主管人员）根据本单位的实际情况，在系统建账时设置的。一般包括以内容：

1．确定财务主管的姓名和进入账务处理系统的密码

财务主管是系统建账时由系统管理员指定的，他负责账套的管理和维护，并对该账套操作人员的权限进行设置。当财务主管掌握系统管理员赋予的默认口令后，应尽快将默认口令更改为自己新的口令。

2．设置账务处理系统开始启用的时间、会计年度、会计结账时间

系统启用时间既是核算软件开始使用的时间，又是手工核算到计算机核算的交接日期。一般启用日期设在1月1日。

核算单位的会计年度一般是一年12个月的自然年度，在国外会计核算中有13个月为一年的会计核算年度。

某些核算软件有对结账日期进行设定，如规定每月25日为结账日期，那么26日到月底发生的经济业务就作为下月的业务。

3．确定使用单位

现在不少通用账务处理系统允许在一个系统中同时建立多个账套，供单位管辖范围内多个独立核算单位或部门同时使用，每个核算单位都拥有一套完整、独立的账簿体系，这就需要在使用账务处理系统之前对具体的使用单位进行确认，确保每个使用单位都有惟一的账套。

在使用单位的有关资料录入中，包括账套代码、核算单位名称、单位性质、所属行业、会计主管姓名、单位地址、邮政编码、税务登记号等内容。

4．设置科目级数和级长

科目的级数是指核算科目允许最多设置到几级科目，一般企事业都采用三级至四级核算，通用账务处理系统最多允许设置到五级。

级长是指每级科目的编码位数。按照财政部最新颁发的会计一级科目编码，级长为四位数，二级、三级级长可以自定，一般都为二位数。

如果科目编码采用4-2-2结构，则一级科目为四位数，二级明细科目为二位数，三级明细科目为二位数，科目编码总级长为八位数。

2.3.2账簿的初始化与设置会计科目

账簿初始化，即建立新的账套。是在完成系统参数设置后的一个必要步骤，也是账务处理系统中的一个重要功能。它用来建立账务处理所需的各种数据文件，如同手工操作时必须具备并准备好各种空白的记账凭证、各种空白账册，登记完成必要的封面文字。

会计科目是对具体的会计核算内容进行分类，是大颂组织会计核算的重要依据。第一次使用账务处理系统时，必须进行会计科目的设置，其基本内容包括：设置科目代码、科目助记码、科目名称、科目类别、账早敬户格式、辅助账等。

1．科目代码

现在不少通用的会计应用软件都在核算系统内预装了分行业的会计一级科目和二级科目，可以在初始化的同时供操作者直接调用，如果直接调用会计一级科目，应进行仔细检查，看是否完全符合本单位核算的要求，有无遗漏，编码设置有无错误。

2．设置科目名称与助记码

会计科目名称是指科目的汉字名称，设定的科目汉字名称将在核算单位的各种凭证、账册、报表上显示或打印出来，因此，科目名称的设定应按照会计制度的规定，做到规范化、标准化。助记码是除科目编码以外的另一种简单易记的科目调用方法，一般可以用汉语拼音或英语作为科目的助记码，如人民币的助记码为RMB，现金的助记码为XJ，银行存款为YHCK。

3．设置科目性质和账户格式

按照会计制度规定，会计科目按其性质划分可分为五种类型，即资产类、负债类、所有者权益类、成本类和损益类，此外还有一种共同类项目，包括清算资金往来、货币兑换、衍生工具等工具类科目。一级科目统一设定科目编码的第一位数，分别为1、2、3、4、5，代表了上述五种会计科目。

账户格式是指设置的会计科目用何种形式表现，一般可分为普通三栏式、复币式、数量金额式等格式。

4．设置辅助账

在设置会计科目的同时，根据会计核算和管理需要，还可以对有关科目设置辅助核算内容。常见的辅助账有：银行核对账、往来核算账、部门核算账和项目核算账等。

2.3.3设置凭证类型和外汇汇率

凭证类型，可以是单一的记账凭证；也可以是收款陆仿慎凭证、付款凭证、转账凭证三大类；还可以细分为现金收款、现金付款、银行收款、银行付款、转账凭证五类凭证。各企事业单位可以根据本单位实际情况予以选定。

为了保证凭证录入的正确，减少不必要的错误，一些通用财务软件还设立了凭证、科目必有和必无项目的选择功能，如，对转账凭证，其凭证必无科目是现金和存款科目，在银行付款凭证中，借方必有科目设定为现金，贷方必有科目设定为存款，如果录入的凭证与此不符合，系统同样会有出错的提示。

当企业有外币交易核算业务时，需要对外汇的汇率进行设定，分为固定汇率和浮动汇率，一般情况下可按月初汇率作为记账汇率，月末以当日汇率为调整汇率，计算汇兑损益。如果企业同时进行美元、欧元等外币进行核算，需要分别进行设定，以利于复币式核算。

2.3.4录入初始余额

在首次使用账务处理系统时，必须将手工编制的账户余额，编制成科目余额表，然后将其科目借贷方向和余额进行录入，如果各辅助账有期初余额，也需要分别予以录入。

录入工作完成后，应对期初余额试算平衡，如有不平，需要进行查找修正，并再次试算直至平衡。确认平衡并关闭余额输入功能后，期初余额将不再允许修改了。

第一次用财务软件的时候怎么把期初数和余额录进去？

第一次用财务软件的时候要把期初数和余额录进去可以参考以下操作：

1、打开软件后在主界面，鼠标单击菜单右边的“总账系统”进入到总账系统中的控制界面，等待软件进入总账系统。

2、点击顶部菜单中的总账菜单，在下拉菜单中选择相应的选项，主要的目的是进行期初数据的录入，点击“总账”；

3、接着在跳出的选项中依次选择点击“设置”“期初余额”；

4、在相应的科目栏中录入相关的数据，包括现金、银行存款、应收账款、固定资产、累计折旧、应付账款、实收资本等相关数据。这里需要注意的是有些二级科目需要我们进行刷新处理。最后需要点击试算，判断试算是否平衡，如果平衡点击确定按钮。点击刷新后在银行存款一栏输入期初数；

5、接着在试算界面中点击确定试算结果是否平衡；

6、出现如下图所示结果，往下滑动页面可查看更多；

5、最后点击退出，设置就相应的完成了。如果不能解决问题，建议重复上述步骤再操作一遍。

金蝶会计软件如何初始化呀

帐套管理

一、新建帐套

操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—新建按钮（白纸按钮）

注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改

二、设置参数和启用帐套

操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—设置按钮

注意点： 公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可更改（包括总账启用期间）

易引发的错误：如果帐套未启用就使用，系统会报错"数据库尚未完成建账初始化，系统不能使用"

三、备份与恢复

1、 备份

操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—备份按钮

注意点：a、备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径）

b、 备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份

c、 备份文件不能直接打开使用

解释：外部设备（光盘刻录机、磁带机）

2、 恢复

解释：当源帐套受到损坏，需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程。

操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—恢复按钮

注意点：恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复

四、用户管理（即可在中间层处理，亦可在客户端处理）

操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮

（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理

1、 用户组：注意系统管理员组与一般用户组的区别

2、 新建用户

操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用

户菜单—新建用户

(客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮

—用户菜单—新建用户

注意点：a、只能是系统管理员才可以增加人名

b、注意系统管理员的新增（即用户组的选择）

3、 用户授权

操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用

户菜单—权限

（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮

—用户菜单—权限

注意点：a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权，报表的授权应在报表系统

工具—〉报表权限控制里给与授权。

b、系统管理员身份的人不需要进行授权

c、具体权限的划分—“高级”中处理

4、 查看软件版本及版本号

中间层与客户端均可应用，“帮助”菜单下的“关于”

5、 查看系统使用状况

启动中间层—〉系统—〉系统使用状况，查看加密狗信息。

K3客户端

基础资料（系统框架设置）

1、引入科目

操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--科目—文件—从摸板引入科目

注意点：一套帐一套会计科目

*2、币别

操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--币别--新增

注意点：a、一般不对记帐本位币进行修改

b、若币别已有业务发生则不能删除

3、凭证字

解释：各单位在制作凭证过程中对业务的分类情况

操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--凭证字--新增

注意点：若凭证字已有业务发生则不能删除

*4、计量单位

A、计量单位组

解释：对具体的计量单位进行分类

操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--计量单位--新增

B、计量单位

操作流程：选中相应的计量单位组—右边单击鼠标（右键）--新增计量单位

注意点：a、代码、名称不能重复

b、一个计量单位组下只有一个默认的基本计量单位

在设置数量金额核算时只能有一种默认计量单位，由于每个产品的单位有可能不同

，所以在生成凭证时会产生错误，这时要在生成凭证选项中选择计量单位自动取用对应科目预设的缺省单位。

*5、结算方式

操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--结算方式--新增

备注：结算方式一般有现金、电汇、信汇、商业汇票、银行汇票、银行本票、支票、贷记凭证

6、核算项目

核算项目的定义及作用：核算项目不是明细科目，但可充当明细科目使用；

核算项目可以简化科目体系，并减少月末统计汇总的工作量；

*A、核算项目类

操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--核算项目管理--新增

B、核算项目

操作流程：选择核算项目类--右边单击鼠标（右键）--新增核算项目

注意点： a、带颜色字段是必录项

b、带有...的项目不能直接输入，通过F7选择或增加

c、核算项目代码分级通过“.”实现

d、若核算项目已有业务发生即不可删除

易引发的错误：不可将最底层实际使用的核算项目设置为“上级组”，否则在实际业务发

生时将不列入选择项进行选择

7、会计科目的新增和修改

操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--科目--新增和属性（即修改）

系统关联的注意点：

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a 、未购买应收、应付系统，想在总帐系统看帐龄分析，应该选择"往来业务核算"（往来科目）下挂相应的核算项目类别，并在系统参数中应选择"启用往来业务核销"

？？启用了往来应收模块，并在应收中作帐，则在总账核算项目明细帐中无法查看客户往来信息

应收帐款科目下挂客户、职员、物料时

b、未购买购销存系统，想在总帐系统看数量帐，存货科目应选择"数量金额辅助核算"

如果既选择数量金额辅助核算又在物流模块中处理日常业务，会不会对帐务造成影响？

c、未购买现金流量表系统，想在总帐系统生成现金流量表，应选择"现金等价物"（货币资金科

目及短期投资类科目）

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操作注意点：

a、一个科目可平行下挂1024个核算项目类（即多项目核算）

b、科目已有业务发生，科目不可删除和修改科目下挂的核算项目类别

c、科目有业务发生，币别只能改为核算所有币别

d、可通过禁用的方法，把不能修改的科目或核算项目禁用

总帐系统（核心基础系统）

一、系统参数

操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—总帐系统--系统参数

备注：“启用往来业务核销”是针对会计科目设的参数，选择此参数后总账系统中各会计科目可以进行往来业务核销。一般是针对没有购买相应模块又要在总账中查看相应信息而设置的。

注意点：需结合各单位业务情况进行选择，注意每个选项的实际使用情况。

二、初始余额录入

操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—初始化—总账—初始数据录入

业务注意点：

1、如果年初启用（1月份），只要准备每个科目的年初数即可。

2、如果是年中启用（非1月份），需要准备每个科目的期初余额、本年累计借方发生、本年累

计贷方发生、损益类科目实际发生

3、系统初始化可与日常业务同步进行，但是必须在凭证过帐前结束初始化

操作注意点：

1、白颜色录入：直接录入

2、黄颜色录入：（1）汇总下级科目自动汇总

（2）根据核算项目录入打“√”处录入具体内容

3、外币科目数据录入：选择“人民币”下拉键--选择相关外币进行录入

4、损益类科目数据录入：如果年初启用（1月份），则不录入数据

如果是年中启用（非1月份）

累计借方 累计贷方 期初余额 损益实际发生额

帐结 √ √ √

表结 √ 或 √ √ √

6、 试算平衡：如有外币业务则必须在“综合本位币”下平衡

7、 注意各系统初始数据传递问题:

应收、应付可与总账数据互为传递

固定资产系统可传递数据至总账系统

物流系统可传递数据至总账系统

7、结束初始化：初始余额录入--文件--结束初始化

系统反初始化（取消结束标志）

初始余额录入--文件—取消结束标志

a、系统管理员的身份

b、在凭证未过帐的情况下

三、总帐日常处理

1、 新增凭证

操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证录入

注意点：基础资料内容的查询--F7

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Ctrl+F7--借贷调平键

空格键--调整借贷方向（英文状态下）

红字金额—先输数字，再输“负号”

查看--选项--"代码自动提示窗口"等

2、 修改、删除凭证

操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证查询

a、修改：需选中错误凭证—点“修改”按钮

b、删除：（1）如果凭证未保存想删除，点"还原"

（2）如果凭证已经保存想删除，凭证查询中删除

3、 凭证审核

操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证查询

a、单张审核：选中需审核的凭证--点击“审核”按钮--进入凭证后再点击“审核”按钮即可

b、成批审核：编辑菜单下“成批审核”

补充:

注意点：

a、审核和制单人不能为同一人；

b、审核以后的凭证不能直接修改和删除；

c、原审核人员才可以取消审核（反审核）；

4、凭证过帐

操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证过帐

注意点：

A、过帐时，凭证不能过帐的原因：

（1）初始化未完成（2）无过帐权限（3）凭证不是当期的（4）用户冲突

B、凭证错误后的修改方法：a未审核、未过帐：直接在查询中选中错误凭证修改即可。

b已审核、未过帐：查询中取消审核章后即可修改。(反审核)

c已审核、已过帐：（1）在查询中冲销错误凭证

（2）在查询中对错误凭证先进行反过

帐，后反审核，即可修改。

5、帐簿的查询

操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—帐簿—选择各类帐簿（如：总分

类帐）

注意点：

（1）帐证一体化：只能查询，不能直接修改

（2）总帐和明细帐都可以跨年度和月份进行查询

（3）第一次使用多栏帐要手工设计

四、总帐期末处理

*1、期末调汇

操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—结帐—期末调汇

注意点：所有凭证必须过帐

只有设置为参与“期末调汇”的科目，才能使用该功能

*2、自动转帐

操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—结帐—自动转帐

注意点：

A、转出科目可以非明细科目；

B、转入科目一定是明细科目；可包含未过帐凭证

3、结转损益

操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—结帐—结转损益

注意点：A、所有凭证必须过帐

B、系统参数中本年利润科目要进行选择

易引发的错误：若在系统参数中未选择“本年利润”科目，则报“未指定本年利润科目或科

目不存在，不能进行结转损益”的错误

4、期末结帐

操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—结帐—期末结帐

注意点：

不能结帐的原因：

（1）有未过帐的凭证（2）无权限（3）其他子系统未结帐（4）与其他用户冲突

八、套打

1、套打格式

凭证：*上海TR101记帐凭证

上海TR102收款凭证 纸张大小：自定义大小

上海TR103付款凭证 宽度：2800

上海TR104转帐凭证 长度：1400 单位：0.1mm

上海TW101外币记帐凭证

帐簿：上海TR201总分类帐（三栏式）

上海TR202试算平衡表（汇总式） 纸张大小：US standard fanfold 14.7...

上海TR211现金日记帐 （美国复写纸）

上海TR211银行日记帐

上海TR211明细帐

上海TR231多栏帐(7栏)

上海TR232多栏帐副页（12栏）

注：打印机的选择

建议用“针”式打印机，如：EPSON 1600K 等

2、套打的使用

凭证套打

操作流程：A、K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证查询—工具—套打

设置—第一次需引入“摸板格式”—选择对应套打格式—去掉“打印第一层”的勾--调整偏移量（左减右加，上减下加）—保存

B、K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证查询—文件——打印设置——选纸张大小

C、K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证查询—选中需进行套打的凭证—点“凭证”按钮— “√”使用套打—方可进行预览和打印

注意点：A、凭证过滤时注意币别的选择，套打格式中注意外币格式与本位币格式的选择

B、若想对凭证进行分类套打，凭证过滤时注意凭证字的选择，套打格式中注意各种

分类格式的选择

帐簿套打

操作流程：A、K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—帐簿—工具—套打设置—第一次需引入“摸板格式”—选择对应套打格式—去掉“打印第一层”的勾--调整偏移量（左减右加，上减下加）—保存

B、K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—帐簿—选择需套打的帐簿种类—过滤条件文件——打印设置——选纸张大小

C、 K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—帐簿—选择需套打的帐簿种类—过滤条件—文件—“√”使用套打—方可进行预览和打印

注意点：A、在“明细分类帐”中进行日记帐的套打

B、多栏帐套打时，需“√”使用套打和“√”套打时预览副页

K3子系统

现金管理系统

系统集成：总账、应收应付

基础资料及日记帐

系统间关联：总帐系统 现金管理系统（日常票据） 应收应付

日常凭证

一、初始化

系统设置—初始化—现金管理--初始化数据录入--引入

结束初始化：编辑--结束初始化

补充：如果日常处理中，公司新开户银行：

先在基础资料中增加新科目，然后到现金管理系统初始化中去引入，再结束新科目初始化

反初始化：编辑--反初始化

二、日常处理

财务会计—现金管理

1、现金日记帐和银行日记帐

共有三种方法：（1）复核记帐（2）从总帐中引入日记帐（3）新增

*2、库存盘点（出纳实际库存对帐）

财务会计—现金管理--现金--现金盘点

3、现金对帐（出纳与总帐系统对帐）

财务会计—现金管理--现金--现金对帐

4、银行对账单（手工录入或外部引入）

5、银行存款对帐（出纳与银行对帐）

财务会计—现金管理--银行存款--银行存款对帐

前提条件：银行对帐单应该录入到电脑中

对账方式：手工对账、自动对账

自动对账的条件：金额相等、结算方式相等、结算号相等、日期相等

银行存款对帐必须满足的“基本条件”--金额相等

6、余额调节表（自动生成）

三、期末处理

财务会计—现金管理—期末处理—期末结帐

结帐与反结帐

系统可以结转未达帐

*四、票据管理

支票管理

可进行操作的内容有：购入、领用、作废、报销

收付票据

本系统中票据可进行的操作：票据背书、票据核销、票据生成凭证

票据具体操作见应收、应付系统

固定资产系统

系统集成：总账、工业成本管理系统

系统间关联：总帐系统 （日常凭证） 固定资产（折旧信息） 成本系统

一、系统参数

系统设置--系统设置--固定资产--系统参数

（1）固定资产的启用期间（2）允许改变基础资料编码

二、基础资料设置

财务会计—固定资产—基础资料

卡片类别中代码和名称是必录项

三、固定资产初始化

财务会计—固定资产--业务处理--新增卡片（新增卡片后，固定资产的启用日期不可再更改）

卡片上的费用科目一定是最明细科目

卡片可以多币别管理

卡片中预计使用期间指的是月份数

初始化状态，固定资产折旧方法如果是平均年限法，要选择（按净值和剩余使用期间）的平均年限法

初始化卡片中的相关概念：

初始数据录入

a、 启用期间前的卡片均为期初数据

b、 入帐日期：固定资产购入后登帐日期

c、 折旧费用分配科目：固定资产提折旧所计入的费用科目，必须指定最明细科目

d、 原币金额：固定资产购入入帐的金额

e、 购进原值：固定资产购入时的原值，一般与原币金额相等；若购入为二手货时

则不相等

f、 已使用期间数：从固定资产购入至启用期间止提了多少期的折旧

g、 本年已提折旧：该固定资产当前年度所提折旧

结束初始化：主窗口--工具--结束初始化

反初始化：系统设置—初始化—固定资产—初始化—反初始化

初始化有误，可通过几种方法进行修改：（1）反初始化（2）变动（3）折旧管理

四、固定资产日常处理

1、新增

财务会计—固定资产--业务处理--新增卡片

生成凭证：主窗口--业务处理--凭证管理（按单和汇总）

固定资产的凭证可以在固定资产系统审核，但不能过帐

卡片生成的凭证金额有误，要先删凭证，然后到卡片中修改金额（变动处理）

2、清理（报废）

财务会计—固定资产--业务处理--变动处理

只能对以前期间的资产进行

做清理时，可以单个清理，也可以部分清理

如果想对清理过的卡片删除，要再点"清理"，在清理的界面点"删除"

3、变动

财务会计—固定资产--业务处理--变动处理

只能对以前期间的资产进行

如果是折旧要素变动，折旧方法要改为动态平均法

一张卡片多次变动，可以生成多条记录

4、计提折旧

财务会计—固定资产--期末处理--计提折旧

折旧后若发现折旧金额有误，可通过“折旧管理”进行修改，并且未过帐的计提折旧凭证能够自动修改金额

*5、自动对帐

财务会计—固定资产--期末处理—自动对帐

自动对帐的科目有：固定资产、累计折旧、减值准备

6、卡片打印

财务会计—固定资产--业务处理--卡片查询--文件--卡片打印

五、期末处理

结帐：财务会计—固定资产--期末处理--期末结帐

反结帐：Shift+期末结帐

祝顺利！！

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